本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次擔保情況概述
根據廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其合并報表范圍內各子公司的生產經營和資金需求情況，為滿足公司及其合并報表范圍內各子公司日常運營資金需求，優化授信擔保結構，推動業務開展和經濟效益提升，結合公司及其合并報表范圍內各子公司2026年向銀行融資的情況及其他資金需求進行了預測，2026年度公司及其合并報表范圍內各子公司（含授權期限內新設立或納入合并范圍的子公司）擬提供總額不超過人民幣2億元的擔保額度（含公司對子公司、子公司之間、子公司對公司的擔保，以下簡稱“本次擔保”）。本次擔保額度預計為新增擔保。擔保種類包括但不限于銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理等以及為開展其他日常經營業務所需要進行的擔保事項，擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、抵押擔保等方式，具體以實際簽署的相關協議為準。
上述擔保額度有效期自股東會審議通過之日起12個月，在該擔保額度有效期內，擔保累計額度可循環使用，但公司在任一時點的實際擔保余額不超過人民幣2億元，在此額度范圍內，公司將不再就每筆擔保事宜另行提交董事會、股東會審議，預計擔保額度不等于實際擔保金額，實際擔保金額應在擔保額度內以實際發生的金額為準，擔保期限以具體簽署的擔保合同約定的保證責任期間為準。
公司于2026年4月16日召開了第十一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2026年度擔保額度預計的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法規的相關規定，本次擔保額度預計事項需提交公司股東會審議。
公司董事會提請股東會授權公司總經理或其授權代理人，在上述核定的擔保額度及授權有效期內，根據公司業務發展的實際需要，辦理擔保相關事宜，并簽署有關法律文件。
二、擔保額度預計情況
（一）擔保額度預計情況
擔保方 | 被擔保方 | 被擔保方最近一期資產負債率 | 截至2025年12月31日擔保余額（萬元） | 2026年預計擔保額度（萬元） | 擔保額度占上市公司最近一期凈資產比例 | 是否關聯擔保 |
公司及其合并報表范圍內各子公司 | 廣東甘化科工股份有限公司 | 11.46% | 0 | 5,000.00 | 3.03% | 否 |
沈陽含能金屬材料制造有限公司 | 48.26% | 0 | 5,000.00 | 3.03% | 否 | |
四川升華電源科技有限公司 | 30.06% | 0 | 5,000.00 | 3.03% | 否 | |
西安甘鑫科技股份有限公司 | 41.33% | 0 | 5,000.00 | 3.03% | 否 | |
合計 | -- | 0 | 20,000.00 | 12.12% |
注1：預計擔保總額度為人民幣2億元，該擔保額度可在擔保有效期內循環使用，最終實際擔保總額不超過本次審議的擔保額度。
注2：上表所述“被擔保方最近一期資產負債率”及“擔保額度占上市公司最近一期凈資產比例”所依據的財務數據，均為相關主體截至2025年12月31日的財務數據。
（二）關于擔保額度調劑
為了提高決策效率并減少因擔保額度調整而頻繁召開的審議程序，公司董事會提議股東會授權公司總經理在不超過已批準的擔保額度范圍內，如果年度內公司新增子公司，或生產經營實際情況發生變化，公司可以在年度擔保額度內進行調劑，對子公司之間的擔保額度進行適當調劑。此項授權避免了對每一筆擔保額度調整都需提交董事會和股東會審議的情況。在調劑事項實際發生時，公司總經理將負責確定具體的調劑對象和額度，并確保所有調劑行為符合公司的整體利益和風險管理政策。具體調劑規則如下：
1．在年度擔保計劃額度內，資產負債率低于70%的子公司之間可以相互調劑擔保額度；
2．對于任何超出已批準擔保額度范圍的擔保需求（包括但不限于為新增的資產負債率高于70%的子公司提供擔保），公司將嚴格依照相關規定履行必要的審議決策程序，并及時進行信息披露。
三、被擔保公司的相關信息
（一）被擔保公司基本信息
被擔保方名稱 | 成立時間 | 注冊地址 | 法定代表 人 | 注冊資本 （萬元） | 主營業務 | 與公司的關系 |
廣東甘化科工股份有限公司 | 1993/4/15 | 江門市蓬江區甘化路62號 | 李忠 | 43,641.82 | 電源及相關產品、高性能特種合金材料制品、光電成像系統等軍工產品的研發、生產、銷售 | 本公司 |
沈陽含能金屬材料制造有限公司 | 2015/2/16 | 沈陽市大東區正新路42號343 | 馬震峰 | 3,000.00 | 有色金屬合金制 | 控股子公司 |
四川升華電源科技有限公司 | 2011/9/16 | 成都市成華區東三環路二段龍潭工業園 | 楊定軼 | 5,000.00 | 電源變換器、電源模板、電子元器件 | 全資子公司 |
西安甘鑫科技股份有限公司 | 2014/4/8 | 西安市高新區緯二十六路169號中交科技城西區17棟 | 楊牧 | 1,235.29 | 光電成像系統和微電路模塊的研發、生產和銷售 | 控股子公司 |
經查詢，上述公司均不屬于失信被執行人。
（二）被擔保公司的最近一年的財務數據
1．截至2025年12月31日的被擔保公司的主要財務數據（經審計）
單位：萬元
名稱 | 總資產 | 負債總額 | 凈資產 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產負債率 |
廣東甘化科工股份有限公司 | 172,585.83 | 19,775.44 | 152,810.40 | 3,043.93 | 5,507.96 | 3,644.11 | 11.46% |
沈陽含能金屬材料制造有限公司 | 23,559.34 | 11,368.92 | 12,190.42 | 18,983.99 | 2,367.01 | 2,132.94 | 48.26% |
四川升華電源科技有限公司 | 67,455.50 | 20,276.58 | 47,178.92 | 24,194.83 | 4,622.77 | 4,186.12 | 30.06% |
西安甘鑫科技股份有限公司 | 22,213.07 | 9,181.60 | 13,031.47 | 11,116.04 | 4,766.21 | 4,184.79 | 41.33% |
注：該表中廣東甘化科工股份有限公司的主要財務數據為母公司單體報表數據。
四、擬簽署協議的主要內容
本次為公司2026年度擔保額度預計事項，擔保預計累計額度最高不超過人民幣2億元，當被擔保方因申請銀行授信、承兌匯票、信用證或開展其他日常經營業務需要擔保時，擔保方將為其提供相應擔保。具體的擔保方式、期限、金額等條款由擔保方、被擔保方與銀行等機構在擔保額度范圍內協商確定，具體擔保合同內容以實際發生時公司及其合并報表范圍內各子公司與銀行等機構簽署的協議為準。
五、董事會意見
董事會認為，年度擔保額度預計事項是為了滿足公司及其合并報表范圍內各子公司日常經營和業務發展所需的資金需求，以拓寬融資渠道并保障業務的順利開展。通過設定年度對外擔保額度，有助于增強公司及其合并報表范圍內各子公司的融資能力，滿足其生產經營所需的流動資金，進而推動業務的進一步發展。被擔保主體均為公司或合并報表范圍內的子公司，其經營狀況穩定，財務狀況穩健，具備良好償債能力；公司對其有絕對控制力或重要影響，故擔保財務風險可控、風險較小，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。董事會同意本次年度擔保額度預計事項。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司對合并報表范圍內各子公司無擔保余額；合并報表范圍內各子公司對公司無擔保余額；公司及其合并報表范圍內各子公司不存在違規擔保、逾期擔保的情況，也未涉及因擔保引發的訴訟，不存在因擔保被判決敗訴而需承擔損失的情形。
七、備查文件
公司第十一屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二六年四月二十日